Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsabwicklung

Für unser Kundenunternehmen, eine Genossenschaftsbank, suchen wir derzeit eine*n Sachbearbeiter*in in der Fondsabwicklung am Standort in Düsseldorf.
Deine Aufgaben

• Du bist verantwortlich für die Erfassung und Abrechnung von Anteilsscheingeschäften, sowohl für Spezial- als auch Publikumsfonds
• Außerdem erstellst und versendest du Anteilsscheinabrechnungen und Reportings
• Die Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen von Kontrahent*innen sowie internen und externen Kund*innen gehört ebenfalls zu deinem Tagesgeschäft
• Gerne bringst du dich bei Projekten rund um das Anteilsscheinumfeld mit ein

Dein Profil

• Du bringst bereits Erfahrung im Wertpapierumfeld mit, idealerweise in der Wertpapierabrechnung oder im Settlement
• Kenntnisse aus einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) oder einer Verwahrstelle in Bezug auf Anteilsscheingeschäfte sind von Vorteil, WP2-Kenntnisse wären wünschenswert, sind aber kein Muss
• Du verfügst über gute Englischkenntnisse, um im internationalen Wertpapierumfeld kommunizieren zu können
• Eine sehr strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise zeichnet dich aus, da du dich an wichtige Deadlines halten musst
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit sind für dich selbstverständlich, um in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein

Was du erwarten darfst

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit spannenden Aufgaben im Datenmanagement
• Flexible Arbeitszeiten in einem engagierten Team
• Ein modernes Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, aktiv an Projekten mitzuwirken